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如何判断一只股票的估值是偏高还是偏低?

2020-05-18 14:24来源:未知

判断一只股票估值是偏高还是偏低,我认为应该从以下这几个维度去比较。1、与市场整体估值比较;2、与个股历史PE比较;3、与行业均值比较;通过这三方面的比较,结合市场其他因子,大概率是能判断个股的估值是否合理。

如何判断一只股票的估值是偏高还是偏低?

1、与市场整体估值比较

沪深历史综合市盈率一般在15倍以下属于低估区域,30倍属于高估区域。具体说,主板除去银行金融20倍以下低估,40倍以上高估。所以在判断个股估值是否合理时,首先要考虑以下市场整体的估值。

不要相信精选个股,大势不好,股王茅台照跌不误,再说,90%的投资者都来投机的,别自欺欺人说价值投资。

覆巢之下无完卵,这话在A股市场特别重要,也是真理。

2、与个股历史PE比较

有些股票天生就被市场给予很高的溢价,因为成长性良好,预期很好,而很多股票投资者认为是夕阳行业,当前不错,但未来会越来越差。

比如立讯精密,市场过去给予的估值PE就是40倍上下,一旦低于这个值,就会有资金介入,一旦PE高于60,市场就会抛售。

这时如果用行业PE均值,或者市场综合PE,那就有些机械了,很容易错过十倍牛股。

3、与行业PE均值比较

有些行业,未来预期并非超预期,但阶段性可能存在机会,这时要与行业均值PE比较,高于均值,你慢点、谨慎点,低于均值你可以适当买入。

比如当前银行板块,PE中位数5.19倍,低于这个值的银行是可以长期配置的,但高于这个值就需要谨慎点了。

手中持仓个股估值是否合理,还需要同市场整体偏好,流动性都结合起来,这样得出的结论大概率更接近市场真像。

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